{$BRK6} что эти Джоны себе позволяют, всегда роняли цену

1. Для поиска разворотов через RSI (Относительная сила) Стандартный период 14 часто дает слишком много мелких колебаний. Настройка: Попробуйте период 21. Он делает линию индикатора более плавной, и экстремумы (пики) становятся более явными. Как смотреть: Дивергенция лучше всего отрабатывает, когда первый пик индикатора зашел в зону перекупленности (выше 70), а второй — уже ниже 70. Это явный признак, что сила покупателей иссякла. 2. Для подтверждения тренда через MACD MACD отлично показывает расхождение именно в силе движения («моментуме»). Настройка: Стандартные (12, 26, 9) хороши для дневных графиков. Но для 1-часового (H1) или 4-часового (H4) попробуйте более «быстрые» параметры: (5, 34, 5). Как смотреть: Ищите дивергенцию по гистограмме (столбикам), а не по линиям. Если цена обновила максимум, а столбики гистограммы стали ниже предыдущих — это классический сигнал к выходу из позиции. 3. Секретный ингредиент: Индикатор OBV (On-Balance Volume) Если не доверяете осцилляторам, добавьте OBV. Он считает реальный объем денег. Если цена растет, а линия OBV падает — это «умные деньги» выходят из актива, пока толпа покупает. Это самая сильная дивергенция, которую сложно подделать. Совет: Не зацикливайтесь на одном индикаторе. Лучшее комбо — это RSI(21) для поиска самой дивергенции + MACD для подтверждения точки входа (когда линии MACD пересекутся вниз).

Gambling society: почему мир ушёл от долгосрочных инвестиций к краткосрочным спекуляциям Почему инвесторы начали мыслить “микро-событиями” — Раньше событием был квартальный отчёт. — Сегодня событием стал любой твит, слух, мем или комментарий аналитика. Это фундаментальная перестройка поведения — и в крипте она выражена сильнее всего. 1. Рынок живёт короткими эпизодами Новости → реакция → переоценка → новая сделка. Цикл стремительно ускорился. 2. Инструменты стали моментальными Кнопка «купить» — здесь Фьючерсы — здесь Открытый интерес — здесь Ликвидации — здесь Доступ к рынку и данным — мгновенный. 3. Социальное внимание стало главным индикатором В крипте это особенно видно. Обсуждаемый токен показывает себя сильнее, чем проект с фундаменталом. 4. Психология рынка ≈ психология ставок В академической литературе это называется in-play behavior — ставка “по ходу события”. Крипторынок полностью живёт по этому принципу. 📌 Фундаментал важен, но он перестал быть главной осью поведения. Главная ось — скорость реакции.

Почему многих так интересует торговля новостей? Новости привлекают множество участников к определённой акции, увеличивая её ликвидность и волатильность, то есть "разогревает" актив. Позволяя тем самым забирать бОльшее движение на этом активе, легче закрывать позиции, да и просто интереснее. Также некоторые люди испытывают какое-то влечение к подобным торговым методам старой школы, когда целый век назад люди сидели в костюмах, с газетой, сигарой и торговали прямо с сигналов телеграфа. пост 1 из 5

Приведу вам классификацию новостей из «Малой энциклопедии трейдера» Эрика Наймана Новости делятся на неожиданные и ожидаемые. Неожиданные новости носят политический и природный характер, особенно военные инфоповоды. Ожидаемые – экономические, редко политические. По степени важности делятся на 3 группы (здесь также оценено их влияние на национальную валюту): 1. – дефицит торгового баланса (при увеличении нац. валюта слабеет) - дефицит платежного баланса (при увеличении нац. валюта слабеет) - индексы инфляции: потребительских и оптовых цен (при увеличении нац. валюта слабеет) - официальные учётные ставки (РЕПО, ломбард) (при увеличении нац. валюта растёт) - Динамика ВНП (при увеличении нац. валюта слабеет) - безработица (при увеличении нац. валюта слабеет) - данные по денежной массе (при увеличении нац. валюта слабеет) - выборы (зависит от обещаний и предпочтений партий). 2. – объёмы розничных продаж (при увеличении нац. валюта растёт) - объём жилищного строительства (при увеличении нац. валюта растёт) - индекс производственных цен (при увеличении нац. валюта слабеет) - индекс промышленного производства (при увеличении нац. валюта растёт) - производительность в экономике (при увеличении нац. валюта растёт) 3. -курсы валют -депозитные ставки -индексы акций - динамика цен государственных облигаций. пост 2 из 5

Еще важные нюансы по новостям от Эрика Наймана: 1. Если новость противоречит тренду, то время её влияния на рынок будет до нескольких часов, а если соответствует направлению тренда, то значительно ускорит его. 2. У неожиданных новостей цикл жизни не более суток, нет смысла отыгрывать сегодня позавчерашнюю новость, если она была неожиданной. 3. Тренд с большей вероятностью продлится, чем сломается. Это правило действует и вне новостного контекста, в общем. Но здесь звучит так: при сильном тренде противоположные новости игнорируются, а равнонаправленные преувеличиваются. 4. История повторяется. Реакция рынка на новости в целом циклична, хоть и каждая уникальна. Нужно искать прецеденты, то есть то, как рынок влиял на те же новости в прошлом. пост 3 из 5

Здесь не обойтись без предостережений. Любая повышенная волатильность связана с повышенным риском. А новости связаны с повышенным х2 риском. Давайте расскажу почему. Во-первых, это субъективная интерпретация новостей. Редко когда выходит новость "Прибыль Лукойла снизилась", чаще будут выходить неоднозначные, труднотрактуемые события, которые вы и ваш конкурент будете трактовать по-разному. А соответственно, кто-то один точно ошибется и это повышает риск неудачи. Во-вторых, в очевидных новостях высок риск не успеть зайти в позицию. То есть чаще всего ситуация - вы зайдёте после того, как рынок отыграет новость. То есть зайдете уже после движения и скорее всего попадёте только на откат. В-третьих, даже если правильно трактовать новость и даже успеть зайти в позицию, то неизвестно насколько сильно рынок отыграет в нее, непонятна цель, время и будет ли вообще рынок отыгрывать эту новость так, как вы ожидаете. пост 4 из 5

На практике торговать по новостям куда сложнее, чем в теории. Запомните основной постулат, а лучше запишите и поставьте перед собой. "Покупай на ожиданиях, продавай на фактах". Это недооценённая фраза, которая означает, что рынок всё закладывает и оценивает заранее, а на подтверждении уже не отыгрывает, если ожидания совпадают. То есть! Если все ожидали (консенсус прогноз) ставку 20%, и ее утвердили 20, то в день заседания рынок не отреагирует вообще! (вот так неожиданно да). А если ставку утвердили 18% с таким консенсусом, то рынок тут же бы отыграл это ровно на разницу. Как это использовать? Если по корпоративному или экономическому календарю ожидается важное событие и уже сформировался однозначный консенсус, а вы, в силу своей компетенции или инсайду не согласны с ним и уверены в ином результате, то можете вкладываться на свой исход событий. То есть ваше конкурентное преимущество в этой ситуации - ваша экономическая компетенция или инсайдерская информация. В сути торговли неожиданных же новостей лежит скорость и правильная интерпретация. Нужна система новостных источников, быстрых уведомлений и настроенный терминал, чтобы опережать конкурентов, но здесь риск неверной трактовки остаётся высок. Здесь конкурентное преимущество - скорость. пост 5 из 5

Тема оценки компании перед покупкой её облигаций актуальна (на что смотреть, как анализировать, как не попасть не дефолты и так далее). На что смотреть при анализе облигации? На кредитный рейтинг, доходность к погашению, срок погашения, размер и тип купона, а также ликвидность. 🤔Но… только ли долговая нагрузка является причиной дефолтов по облигациям? — Нет, и помимо долговой нагрузки, есть масса обстоятельств, которые невозможно предвидеть заранее. ▪️В случае с Гарант инвест вряд ли можно было просчитать, что в банке будут махинации с резервами. И в случае с Домодедово, где деньги были, но их заморозил суд, ситуация тоже не поддавалась прогнозам. 👆В том и другом случае кредитный рейтинг не давал чёткого понимания, а причиной стали недобросовестные действия менеджмента при управленческой деятельности. ▪️Также часто к дефолтам склонны не публичные компании. Так как их акции на бирже не торгуются, а вот облигации есть. да, анализировать эмитенты надо, но есть причины, которые не просчитать заранее (суды и недобросовестный менеджмент или другие проблемы). Также я раскрою один лайфхак, как можно себя немного обезопасить в секторе ВДО: у любого выпуска есть проспект и в нем надо внимательно прочитать куда компания планирует направить привлекаемые деньги. Если на снижение долговой нагрузки или пополнение оборотных средств, то это должно заставить задуматься, а расширение бизнеса хороший знак И помните основное правило: каждый повышенный процент доходности на рынке - это плата за какой-то риск, который вы возможно не знаете или просто не разглядели в источниках или отчетах компании.

Разберём коррекцию по Фибоначчи. Начнём с того, что Леонардо Фибоначчи - великий математик, который придумал ряд чисел, которые применялись в природе везде. И даже их привнесли в трейдинг. Последовательность чисел Фибоначчи выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д. Каждое число в данной последовательности является суммой двух предыдущих чисел: 0 + 1 = 1 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 и т. д. Что в этом особенного? Каждое число в последовательности примерно в 1,618 раз больше предыдущего числа. Таким образом, хотя все цифры разные, они имеют одну общую закономерность. пост 1 из 5

Для начала научимся накладывать коррекцию по уровням Фибоначчи на наш график. В Trading View в панеле слева уже выведен этот замечательный интсрумент. Кликаем на него и выбираем. Затем находим интересующий нас актив (только трендовый!! Без тренда не сработает) и тянем от минимума тренда (его начала) до максимального уровня (конца тренда на данный момент времени) с хорошим смещением вправа, чтобы уровни вывелись правее для будущего движения. пост 2 из 5

Основные значения, которые используются в уровнях Фибоначчи — 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Каждый коэффициент можно получить, если разделить одно из чисел последовательности на другое. Ключевой коэффициент Фибоначчи — 61,8% — можно найти, если разделить одно из чисел на то, которое следует за ним. Например, 21 / 34 = 0,6176, а 55 / 89 = 0,61798. Коэффициент 38,2% получается, если разделить числа, которые располагаются по обе стороны от другого числа. Например, 55 / 144 = 0,38194. Коэффициент 23,6% находится, если разделить любое из чисел на число, которое стоит на три позиции правее. Например, 8 / 34 = 0,23529. пост 3 из 5

Теперь давайте разберёмся как применять эти уровни Фибо. Во-первых, самое полезное применение- это оценка тренда по глубине коррекции. Если коррекция дошла до уровня 38,2% - тренд еще очень силён. Если опустилась уже до 50% - в целом нормальный структурный тренд. До 61,8% - тренд уже слабеет, сила угасает. А при коррекции до 100% - уже предпосылки к развороту. пост 4 из 5

Также уровни Фибоначчи используют для входа в позицию или её добора в сторону тренда! То есть "подбирать" трендовые активы в момент конца коррекции. В такие моменты уровни Фибоначчи используются как обычные горизонтальные уровни (хоть они и менее надёжны, так как кроме математикик не подтверждены ничем). На уровне ожидается реакция цены и производится вход со стопом по классической торговле уровней. пост 5 из 5

Если искали, чего бы почитать по рынку и трейдингу, то вот эти книжки вам подойдут. 🟠 Джек Швагер - «Технический анализ: Полный курс» 🟠 Эрик Найман - «Малая энциклопедия трейдера» 🟠 Джон Мэрфи - «Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика» 🟠 Ларри Вильямс - «Долгосрочные секреты краткосрочной тоторговли 🟠 Майк Беллафиоре - «Один хороший трейд» 🟠 Чарльз Лебо и Дэвид В. Лукас - «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» 🟠 Стив Нисон - «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» 🟠 Эдвин Лефевр - «Воспоминания биржевого спекулянта» 🟠 Бретт Стинбарджер - «Психология трейдинга»

Разбираем торговлю по ТС Ларри Вильямса! Обратите внимание: Автор методики рекомендует вести торговлю только в направлении локального тренда. Если тренд восходящий, то трейдер должен совершать только сделки на покупку. Если тренд нисходящий, то открываются сделки исключительно на продажу. Согласно концепции торговой стратегии, покупка актива осуществляется по цене скользящей средней минимумов, если тренд на рынке восходящий. Закрытие сделки с прибылью осуществляется при достижении ценой скользящей средней максимумов. Сделки на продажу. У торговых позиций на продажу обратный принцип. Продавать актив нужно, когда цена достигает скользящей средней максимумов, когда на рынке присутствует нисходящий тренд. Закрытие сделки происходит, когда цена достигает скользящей средней минимумов. пост 1 из 4

Примечательно то, что сам Ларри Вильям ничего не говорит о правилах использования стоп-лоссов в своей стратегии. Между тем, на их применении автор категорически настаивает. В связи с этим, нет четкого алгоритма, как его устанавливать. Вот в этом вопросе мнения экспертов и расходятся. Учитывая, что стратегия является краткосрочной, одна часть предлагает отказаться от стопов вовсе, чтобы не попадать на «шумы» рынка. пост 2 из 4

Главный минус этой стратегии, как и любой индикаторной системы - это слепая вера в индикаторы. А именно неосмысленный вход на быстрой скользяшке без возможности вовремя обнаружить смену тренда в моменте и ДАЖЕ без чёткой системы стопов! Сейчас такой формат торговли даже новичкам покажется просто нецелесообразным. пост 3 из 4

Ну и конечно, невооруженным глазом видно, что в наши дни рынки стали гораздо волатильнее, чем в годы торговли автора стратегии. Именно поэтому сейчас даже при условии удачных сделок удастся заработать какие-нибудь скальперские 0,3%, а какие риски при этом вы несёте в каждой позиции без стопа... Стоит отдать должное, в своё время эта стратегия произвела настоящий фурор и была очень эффективна на трендовом рынке, но сейчас ее использовать НЕ рекомендуется. пост 4 из 4

Ларри Вильямс вошел в историю трейдинга и своей победой в одном из турниров для трейдеров, где сумел депозит $10 000 за год увеличить на 11000%! Дальше была своя торговая стратегия, книги, семинары и мастер-классы. Краткосрочная стратегия Ларри Вильямса была описана им в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». пост 1 из 4

Сам Вильямс утверждал, что его система позволяла ему заключать более 30 прибыльных сделок подряд. Именно поэтому, стратегия приобрела такую популярность среди внутридневных трейдеров. Отличительной чертой ТС Вильямса является то, что она действительно очень простая, использует только один технический индикатор – скользящую среднюю (MA). Торговля по стратегии Вильямса предполагается на небольших таймфреймах – М5 или М15. Автор стратегии утверждает, что оптимальным является пятнадцатиминутный таймфрейм, так как позволяет торговать спокойнее и с меньшей интенсивностью. Однако расслабляться не стоит, торговля по ТС Вильямса требует от трейдера полной концентрации внимания. пост 2 из 4

Настройка индикаторов В системе используется только один технический индикатор – скользящая средняя. Но есть нюанс, строить нужно сразу две средние. Отличаться друг от друга они будут настройками. В результате трейдер будет видеть на ценовом графике сразу две линии: 1-я скользящая средняя строится по минимумам свечей и имеет период 3. 2-я скользящая средняя строится по максимумам свечей и имеет период 3. Обе MA необходимо строить методом Simple. пост 3 из 4

После вывода на график двух скользящих средних и правильной их настройки на вашем экране должна появиться следующая картина - это классическая рабочая модель Ларри Вильямса, а как он торговал по ней - мы разберём уже завтра! пост 4 из 4

Перед тем как зайти в сделку, важно не просто «чувствовать рынок», а пройти конкретный чек-лист. Это убережёт от импульсивных решений и сбережёт ваш депозит. Вот что стоит проверить: 🔹1. Есть чёткий сигнал? Вы заходите не на эмоциях, а потому что видите техническую картину: уровень, ложный пробой, тренд, модель. Всё должно быть по системе. 🔹2. Определён стоп? Вы должны заранее понимать, где стоит стоп и почему именно там. Без понятного стопа — сделки не должно быть. 🔹3. Рассчитано ли соотношение риск/прибыль? Минимум 1 к 2. Если вы рискуете 100 рублями — потенциал прибыли должен быть хотя бы 200. Без этого смысла нет. 🔹4. Проверен новостной фон? Нет ли через 5 минут важной статистики, речи главы ЦБ или другого события, которое может кардинально поменять движение? 🔹5. Определён тейк? Тейк-профит должен ставиться не наугад, а на основе технических уровней и зон ликвидности. 🔹6. Подходящее ли сейчас время и волатильность? Если рынок вялый, движение затянутое или идёт вбок — возможно, стоит подождать.

Чтобы увидеть все лимитные заявки, выставленные участниками рынка, нужно с главного экрана актива перейти в раздел "стакан".🥃 Стакан - это инструмент для просмотра только лимитных ордеров.

Разбираем построение уровней. Поехали! Итак, еще из школьного курса геометрии мы помним, что любую линию можно построить по двум точкам. Трейдинг же пошёл дальше - уровень можно начать накладывать уже по одной точке. Если это резкий разворот цены, объёмный всплеск или аномальная свеча, то уже на этом этапе мы можем отметить наш уровень и ждать последующий подход цены к нему и её реакцию, то есть подтверждение уровня. После второй реакции цены на уровень, он считается подтвержденным, и пригодным к торговле. пост 1 из 4

Давайте разберем это всё на реальном графике. 1 этап - если перед нами агрессивная смена тренда либо какая-то аномалия, то уже размечаем для дальнейшего наблюдения зону интереса (уровень). 2 этап - при возвращении цены к этому уровню просто наблюдаем, еще рано что-то делать, нужно дождаться и увидеть реакцию цены. После повторного разворота цены - уровень подтверждён. 3 этап - когда цена подходит к уже подтверждённому уровню, важно тоже увидеть реакцию цены и после уже искать точку входа. пост 2 из 4

Отдельно подчеркну, что ГЭПы, которые мы кстати разбирали, тоже являются сильным уровнем. Если же ГЭП представляет собой очень широкую зону, то выделяем для себя нижнюю или верхнюю его границу, она будет выступать мощным уровнем в дальнейшем. пост 3 из 4

Если ваш уровень неудачно тестируется и пробивается, то не спешите стирать его с графика и говорить, что он нерабочий - перед вами классический зеркальный уровень! Самая часто торгуемая ситуация. Рассмотрим пример: поддержка отрабатывается, но в последствии пробивается без особой реакции цены, далее цена тестирует уровень уже снизу. То есть перед нами уже сопротивление с момента первого удачного теста снизу и будем мы его рассматривать как сопротивление до момента следующего пробоя. пост 4 из 4

Всех приветствую! Сегодня разбираем торговлю по свечной модели "утренняя звезда". Вход по данной модели осуществляется на следующей свече после модели, а именно после большой бычьей (зелёной) свечи. А стоп следует выставить за минимумом средней маленькой свечкой, то есть за минимумом всей моделью. пост 1 из 4